Фьючерс в криптотрейдинге - это контракт, который фиксирует цену актива сегодня, но расчёты или поставка происходят позже. Главная идея в том, что одна сторона берёт обязательство купить, а другая - продать. В торговле фьючерсами часто используются маржа и плечо, что позволяет участвовать с меньшим собственным капиталом, но увеличивает риск.
Как это работает - простыми словами
Представьте, что вы считаете, что цена токена может измениться. С фьючерсом вы фиксируете цену сейчас, согласовав условия с контрагентом. Если цена в момент расчёта выше оговорённой, тот, кто купил контракт, получает прибыль; если ниже - фиксирует убыток. Контракты бывают с датой истечения и бессрочные, у которых нет срока экспирации.
Условный пример
Условный пример: трейдер открывает позицию на фьючерсе с номиналом 10 000$, вносит маржу 2 000$ и использует плечо 5x. Если цена базового актива в момент расчёта выросла так, что номинальная стоимость позиции стала 11 000$, разница 1 000$ пойдёт в прибыль позиции до учёта комиссий и финансирования. Если же номинал упал до 9 000$, позиция покажет убыток 1 000$ и при недостатке средств на марже может произойти ликвидация.
Типичные ошибки новичков
- Игнорирование плеча, которое увеличивает как прибыль, так и риск убытка и ликвидации.
- Непонимание маржевых требований и ставок финансирования, что может привести к постепенному съеданию депозита.
- Отсутствие плана выхода - не заданы уровни стоп-лосса и тейк-профита, что повышает вероятность эмоциональных решений.
- Смешение понятий спотовой и фьючерсной торговли - фьючерсы содержат дополнительные параметры, которых нет в споте.