Зачем нужен торговый план
Торговый план отвечает на четыре вопроса заранее, до того как цена начнёт двигаться: в какую сторону смотрим, где ищем вход, где фиксируем результат и где признаём, что ошиблись. Когда ответы записаны до сделки, решения меньше зависят от эмоций в моменте.
Без плана типичная ошибка выглядит так: позиция открыта на эмоциях, цена идёт против, и трейдер передвигает стоп или вовсе его убирает, надеясь на разворот. План с заранее известной точкой отмены защищает от этого сценария.
Наши планы строятся по формальным данным: дневным свечам, недельным pivot points, скользящим средним и RSI. Это взгляд автора на сценарии недели, а не сигнал к сделке. Каждый читатель сам решает, торговать ли и каким объёмом.
Приоритет: лонг, шорт или ожидание
Первая строка плана показывает, какой сценарий считается основным.
- Лонг означает, что основной сценарий восходящий и позиции на рост рассматриваются в первую очередь.
- Шорт означает нисходящий основной сценарий: рассматриваются позиции на снижение.
- Ожидание ставится, когда данные противоречат друг другу и явного перевеса нет. Иногда отсутствие сделки и есть лучшее решение.
Приоритет не значит, что противоположный сценарий невозможен. В тексте разбора всегда есть оба варианта: что будет, если цена пойдёт вверх, и что будет при снижении. Приоритет лишь говорит, какой из них сейчас лучше подкреплён данными.
На что смотрим при выборе стороны: где цена относительно недельного pivot, выше или ниже она скользящих средних SMA20 и SMA50, как ведёт себя RSI и подтверждает ли движение объём торгов.
Зона для поиска позиции
Зона это область цены, где автор плана рассматривает вход в приоритетную сторону. Обычно это не точка, а диапазон или описание условия, например «возврат к pivot при слабой реакции цены».
Почему не входить сразу по текущей цене? Потому что лучшее соотношение риска и потенциала получается у уровня: если позиция открыта рядом с сильным уровнем, стоп можно поставить ближе, а путь до цели остаётся длинным.
Для шорт-сценария зона обычно находится выше текущей цены, у сопротивления: pivot, скользящая средняя, максимум прошлой недели. Для лонг-сценария зона ниже, у поддержки. Если цена так и не дошла до зоны, позиция по плану не открывается, и это нормальный исход.
Слова «при слабой реакции цены» означают, что важен не только факт касания уровня, но и поведение у него. Если цена пробивает уровень с силой и закрывает день за ним, это сигнал, что сценарий может не сработать.
Цель 1 и Цель 2
Цели это уровни, где автор плана рассматривает фиксацию результата. Мы берём их из расчётных уровней: pivot points (S1, S2 для шорта, R1, R2 для лонга), минимумов и максимумов за 7 и 30 дней, скользящих средних.
- Цель 1 ближе к текущей цене. Её достижение более вероятно, поэтому многие трейдеры фиксируют здесь часть позиции.
- Цель 2 дальше и требует развития движения. Её достижение менее вероятно, но потенциал больше.
Разделение на две цели позволяет закрывать позицию частями. Частая практика: зафиксировать часть у первой цели и перенести стоп в точку входа, чтобы оставшаяся часть уже не могла принести убыток.
Цели в плане проверяются автоматически: для шорта они должны быть ниже текущей цены, для лонга выше. Числа в разборе сверяются с данными расчёта, поэтому уровни в тексте, на графике и в таблице совпадают.
Стоп: где сценарий отменяется
Стоп это уровень, за которым сценарий считается ошибочным. Для шорта стоп выше цены, обычно за ближайшим сильным сопротивлением, например за R1. Для лонга стоп ниже, за поддержкой.
Стоп ставится не там, где «больно терять», а там, где рынок доказал, что идея не работает. Если цена закрепилась выше сопротивления, на котором строился шорт-сценарий, держать позицию дальше значит спорить с рынком.
Расстояние от зоны входа до стопа определяет риск сделки. Расстояние от входа до цели определяет потенциал. Отношение потенциала к риску помогает понять, стоит ли сделка внимания: если до цели вдвое дальше, чем до стопа, соотношение равно двум к одному.
Размер позиции подбирается так, чтобы срабатывание стопа стоило заранее приемлемую сумму. Многие ограничивают риск на одну сделку небольшой долей депозита. План на сайте не указывает размер позиции и плечо: это решение зависит только от вашего капитала и отношения к риску.
Как пользоваться планом на практике
- Прочитайте разбор целиком. План это сжатая выжимка, а условия и подтверждения описаны в сценариях.
- Сверьте текущую цену с зоной. План пишется по закрытию дня и действует на неделю. Если цена уже ушла далеко от зоны, вход по плану может быть неактуален.
- Посчитайте риск. Расстояние до стопа и ваш размер позиции должны давать понятный и приемлемый убыток при неудаче.
- Следите за подтверждениями. Закрытие дня за уровнем, рост объёма, реакция RSI сильнее одиночного касания.
- Не двигайте стоп против позиции. Перенос стопа в безубыток после первой цели допустим, расширение стопа на эмоциях нет.
Новые разборы выходят по понедельникам. Если неделя пошла не по плану, это не повод доказывать рынку свою правоту: следующий разбор начнётся с новых данных.
Пример: разбираем план на условных числах
Допустим, монета закрылась на 100, недельный pivot равен 102, R1 равен 106, S1 равен 96, S2 равен 92. Цена ниже pivot и ниже обеих скользящих средних. План мог бы выглядеть так:
- Приоритет: шорт.
- Зона для поиска позиции: возврат к pivot 102 при слабой реакции цены.
- Цель 1: 96, уровень S1.
- Цель 2: 92, уровень S2.
- Стоп: 106, уровень R1.
Посчитаем соотношение. Вход в зоне 102, стоп 106: риск 4 пункта. До первой цели 6 пунктов, до второй 10. Соотношение потенциала к риску около полутора к одному для первой цели и двух с половиной к одному для второй.
Если цена не вернулась к 102 и сразу ушла к 96, позиция по плану не открывается. Если цена закрыла день выше 106, шорт-сценарий отменён, и разбор следующей недели начнётся уже с другой разметки.
Тот же разбор полезен и тем, кто не торгует: он показывает, у каких цен рынок, скорее всего, будет принимать решение на этой неделе.