Стохастик - индикатор технического анализа, который помогает оценить положение цены закрытия внутри недавнего диапазона. Он не предсказывает цену и не показывает, куда рынок обязан двигаться. Индикатор лишь отражает скорость и характер изменения цены.
Обычно на графике отображаются две линии: %K и %D. Первая рассчитывается по положению цены закрытия относительно минимума и максимума за выбранный период. Вторая сглаживает показания первой. Обе линии движутся в диапазоне от нуля до ста. Параметры расчёта могут отличаться, поэтому настройки индикатора важно учитывать при чтении сигналов.
Часто значения выше условной верхней границы называют зоной перекупленности, а значения ниже нижней границы - зоной перепроданности. Это не означает, что цена обязательно развернётся. В сильном тренде стохастик может долго оставаться в одной из таких зон. Поэтому трейдеры рассматривают его показания вместе с трендом, уровнями поддержки и сопротивления и другими признаками.
Условный пример: цена закрытия находится около верхней части диапазона за выбранный период, а линии стохастика поднялись выше отметки 80. Это может указывать на сильный недавний импульс и повышенную вероятность замедления, но не подтверждает разворот. Если линии затем пересекутся и цена начнёт снижаться, сигнал можно оценивать вместе с поведением цены. Само по себе пересечение не гарантирует продолжения движения.
Типичные ошибки
- Считать перекупленность сигналом к немедленной продаже, а перепроданность - сигналом к покупке. Индикатор не даёт таких гарантий.
- Использовать пересечение линий без учёта направления тренда и контекста графика.
- Принимать сигналы на коротком таймфрейме за подтверждение долгосрочного движения. На разных таймфреймах показания могут различаться.
- Подбирать настройки только под уже прошедший участок графика. Это может сделать выводы менее полезными при новых движениях цены.
Для новичка стохастик удобен как дополнительный инструмент: он помогает сравнить текущую цену с недавним диапазоном, но не заменяет анализ рынка и оценку риска.